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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-05-08 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0550元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 蜂巢先进制造混合发起式A | 1.7835 | 2.68% |
| 蜂巢先进制造混合发起式C | 1.7620 | 2.68% |
| 蜂巢趋势臻选混合E | 1.6921 | 2.19% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.1303 | 0.60% |
| 蜂巢润和六个月持有期混合C | 1.1118 | 0.59% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢添元纯债C | 1.0944 | 0.25% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.2193 | 0.24% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.1999 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |