近一月大成景轩中高等级债券C基金净值查询
查询指定日期范围大成景轩中高等级债券C009496净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0680 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0671 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0694 |
-0.12% |
| 2024-04-25 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0707 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0710 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0721 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0710 |
0.11% |
| 2024-04-19 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0698 |
0.10% |
| 2024-04-18 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0687 |
0.08% |
| 2024-04-17 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0678 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0673 |
0.06% |
| 2024-04-15 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0667 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0659 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0646 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0638 |
0.06% |
| 2024-04-09 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0632 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0623 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0619 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0611 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
大成景轩中高等级债券C |
1.0607 |
0.00% |
