近一月鹏扬淳悦一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围鹏扬淳悦一年定开债发起式008807净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0048 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0048 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0051 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0052 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0049 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0047 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0045 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0045 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0044 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0052 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0055 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0058 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0056 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0055 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0058 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0064 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0068 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0067 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0068 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0067 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
鹏扬淳悦一年定开债发起式 |
1.0067 |
0.01% |
