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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-22 | 每份派现金0.0541元 |
| 2024-12-04 | 每份派现金0.0470元 |
| 2023-10-11 | 每份派现金0.0570元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创业板指数增强A | 1.0294 | 3.72% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0288 | 3.71% |
| 安信周期优选股票型发起A | 1.4836 | 2.69% |
| 安信周期优选股票型发起C | 1.4735 | 2.69% |
| 安信一带一路 | 2.4173 | 1.05% |
| 安信优势A | 3.4104 | 0.89% |
| 安信比较优势混合A | 1.7722 | 0.65% |
| 安信中证500指数增强A | 2.3232 | 0.64% |
| 安信中证500指数增强C | 2.2579 | 0.64% |
| 安信核心竞争力混合A | 2.0514 | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |