近一月天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A|天弘中债3-5年政策性金融债基金净值查询
查询指定日期范围天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A009625净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0388 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0386 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0384 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0384 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0384 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0384 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0384 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0382 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0383 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0380 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0380 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0377 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0375 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0372 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0376 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0379 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0380 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0378 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0378 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0378 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0381 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A |
1.0378 |
0.04% |
