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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-20 | 每份派现金0.0461元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0340元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保产业升级股票发起式A | 1.3530 | 1.19% |
| 国寿安保产业升级股票发起式C | 1.3418 | 1.18% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.2641 | 1.17% |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.9830 | 1.13% |
| 科创国寿 | 1.6278 | 1.11% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.7171 | 0.57% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.5847 | 0.49% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.5685 | 0.49% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.3667 | 0.48% |
| 国寿安保稳鑫一年持有混合A | 1.0360 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |