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华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询(008964)

近一月华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰紫金中债1-5年国开债指数A008964净值及计算阶段收益
近一月008964基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1019 0.22%
2024-04-29 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.0995 -0.24%
2024-04-26 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1022 -0.24%
2024-04-25 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1048 0.09%
2024-04-24 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1038 -0.15%
2024-04-23 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1055 0.07%
2024-04-22 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1047 0.06%
2024-04-19 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1040 0.03%
2024-04-18 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1037 0.09%
2024-04-17 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1027 0.06%
2024-04-16 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1020 -0.01%
2024-04-15 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1021 -0.03%
2024-04-12 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1024 0.08%
2024-04-11 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1015 0.07%
2024-04-10 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1007 -0.02%
2024-04-09 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1009 0.05%
2024-04-08 华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1004 0.09%
华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新华泰 0.9168 0.52%
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 0.9238 0.51%
华泰紫金中债1-5年国开债指数C 1.2257 0.23%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起 1.1196 0.23%
华泰紫金智惠定开债券A 1.0549 0.22%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A 1.1019 0.22%
华泰紫金泰盈混合A 1.2457 0.19%
华泰紫金泰盈混合C 1.2351 0.19%
华泰紫金周周购3月滚动债A 1.1908 0.15%
华泰紫金周周购3月滚动债C 1.1758 0.15%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
30年国债 111.6927 0.80%
国债30年 99.5654 0.54%
汇添富中债7-10年国开债C 1.1608 0.42%
长城中债5-10年国开债指数A 1.1156 0.42%
长城中债5-10年国开债指数C 1.1110 0.42%
汇添富中债7-10年国开债A 1.1666 0.41%
汇添富中债7-10年国开债E 1.1655 0.41%
南方中债7-10年国开行债券指数I 1.2539 0.40%
南方7-10年国开债A 1.2540 0.40%
南方7-10年国开债C 1.2476 0.40%
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