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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-19 | 每份派现金0.0176元 |
| 2022-09-21 | 每份派现金0.0156元 |
| 2022-06-21 | 每份派现金0.0130元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0164元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银证券优势成长混合A | 0.6636 | 3.11% |
| 中银证券优势成长混合C | 0.6612 | 3.10% |
| BOCI科创 | 0.4442 | 2.21% |
| 中银证券精选行业股票A | 0.3745 | 1.99% |
| 中银证券精选行业股票C | 0.3697 | 1.99% |
| 中银证券优选行业龙头混合C | 0.4349 | 1.90% |
| 中银证券优选行业龙头混合A | 0.4429 | 1.89% |
| 中银证券中证500ETF联接A | 1.0453 | 0.98% |
| 中银证券中证500ETF联接C | 1.0370 | 0.97% |
| 中银证券创业板发起式联接A | 0.6106 | 0.63% |