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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-08-26 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-03-25 | 每份派现金0.0130元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国企红利ETF | 1.1366 | 0.37% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 1.2555 | 0.21% |
| 鹏扬沪深300质量成长低波动指数C | 1.2328 | 0.21% |
| 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | 1.1162 | 0.01% |
| 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0595 | 0.01% |
| 鹏扬裕利三年封闭式债券 | 1.0339 | 0.01% |
| 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A | 1.0989 | 0.01% |
| 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 1.0953 | 0.01% |
| 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0974 | 0.00% |
| 鹏扬利泽债券A | 1.0700 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0316 | 0.80% |
| 博时富华纯债债券D | 1.0685 | 0.27% |
| 博时富华纯债债券C | 1.0751 | 0.26% |
| 博时富华纯债债券A | 1.0707 | 0.26% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式C | 1.0254 | 0.22% |
| 富国安嘉60天滚动持有债券发起式A | 1.0260 | 0.21% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0281 | 0.18% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0258 | 0.18% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 | 1.0283 | 0.17% |
| 百嘉百利一年定开纯债债券发起式 | 1.0080 | 0.17% |