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兴业嘉荣一年定开债券(兴业嘉荣一年定开债券发起式) - 基金主页(代码:009105)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.20% 0.42% 2.46% 2.01%
排名 1220/2723 1352/2708 888/2655 1182/2693
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    • 兴业嘉荣一年定开债券基金档案
    兴业嘉荣一年定开债券(009105)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-06-19 每份派现金0.0120元
    2024-06-20 每份派现金0.0152元
    2024-03-18 每份派现金0.0222元
    2022-09-22 每份派现金0.0125元
    2022-06-21 每份派现金0.0120元
    兴业基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    兴业医疗创新混合发起式A 0.8148 1.37%
    兴业医疗创新混合发起式C 0.8227 1.36%
    兴业优势产业混合C 1.2301 0.41%
    兴业优势产业混合A 1.2897 0.40%
    兴业多策略 2.5930 0.39%
    兴业医疗保健A 0.7533 0.29%
    兴业医疗保健C 0.7327 0.29%
    兴业弘远回报混合发起式A 1.0982 0.18%
    兴业弘远回报混合发起式C 1.0871 0.18%
    兴业鼎泰一年定开债券发起式 1.0182 0.03%
    债券型-长债基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    宏利永利债券 1.1264 0.69%
    创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
    广发集富纯债A 1.0380 0.10%
    中银智享债券C 1.0314 0.10%
    中海纯债A 1.1700 0.09%
    信诚稳益A 1.1116 0.09%
    信诚稳益C 1.1013 0.09%
    中银智享债券A 1.0314 0.09%
    中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
    平安惠盈A 1.2700 0.08%
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