热搜: 中信基金 华安媒体互联网混合A 东方新能源汽车混合 广发小盘成长混合(LOF)A

中银澳享一年定开债发起式(中银澳享一年定期开放债券)基金净值查询(008662)

近一月中银澳享一年定开债发起式|中银澳享一年定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银澳享一年定开债发起式008662净值及计算阶段收益
近一月008662基金累计收益率-0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 中银澳享一年定开债发起式 1.1010 0.05%
2025-12-18 中银澳享一年定开债发起式 1.1004 0.03%
2025-12-17 中银澳享一年定开债发起式 1.1001 0.05%
2025-12-16 中银澳享一年定开债发起式 1.0995 0.01%
2025-12-15 中银澳享一年定开债发起式 1.0994 -0.04%
2025-12-12 中银澳享一年定开债发起式 1.0998 -0.03%
2025-12-11 中银澳享一年定开债发起式 1.1001 0.05%
2025-12-10 中银澳享一年定开债发起式 1.0996 0.04%
2025-12-09 中银澳享一年定开债发起式 1.0992 0.05%
2025-12-08 中银澳享一年定开债发起式 1.0987 -0.01%
2025-12-05 中银澳享一年定开债发起式 1.0988 0.03%
2025-12-04 中银澳享一年定开债发起式 1.0985 -0.11%
2025-12-03 中银澳享一年定开债发起式 1.0997 -0.03%
2025-12-02 中银澳享一年定开债发起式 1.1000 -0.02%
2025-12-01 中银澳享一年定开债发起式 1.1002 0.02%
2025-11-28 中银澳享一年定开债发起式 1.1000 0.04%
2025-11-27 中银澳享一年定开债发起式 1.0996 -0.03%
2025-11-26 中银澳享一年定开债发起式 1.0999 -0.07%
2025-11-25 中银澳享一年定开债发起式 1.1007 -0.03%
2025-11-24 中银澳享一年定开债发起式 1.1010 0.00%
2025-11-21 中银澳享一年定开债发起式 1.1010 -0.01%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银大健康股票A 1.6589 2.94%
中银创新医疗混合A 2.0464 2.40%
中银医疗保健混合A 2.6411 2.09%
中银周期优选混合发起A 1.5329 1.78%
中银周期优选混合发起C 1.5246 1.78%
中银稳进策略混合A 1.8766 1.50%
中银内核驱动股票A 0.7092 1.26%
中银消费主题A 1.6580 1.22%
中银高质量发展机遇混合A 1.6748 1.20%
中银ESG主题混合发起A 0.9911 1.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
标签云