近一月民生瑞盈一年定开债发起式|民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式基金净值查询
查询指定日期范围民生瑞盈一年定开债发起式008825净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1164 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1162 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1160 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1159 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1161 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1163 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1162 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1164 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1160 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1159 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1154 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1156 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1150 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1147 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1148 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1155 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1158 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1159 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1153 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1154 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1156 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1162 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
民生瑞盈一年定开债发起式 |
1.1157 |
0.03% |
