近一月富国投资级信用债债券型A基金净值查询
查询指定日期范围富国投资级信用债债券型A007616净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0786 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0781 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0782 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0788 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0789 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0783 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0780 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0777 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0779 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0779 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0789 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0792 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0795 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0795 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0793 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0798 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0806 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0807 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0806 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0806 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0806 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
富国投资级信用债债券型A |
1.0805 |
0.01% |
