近一月国寿中债3-5年政金债指数C|国寿安保中债3-5年政金债指数C基金净值查询
查询指定日期范围国寿中债3-5年政金债指数C009582净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1040 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1038 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1039 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1038 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1034 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1036 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1030 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1027 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1020 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1019 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1023 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1025 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1019 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1015 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1009 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1009 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1004 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1017 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1022 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1025 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1022 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.1017 |
-0.04% |
