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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 科创板芯 | 1.2303 | 4.74% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.0246 | 4.72% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.0187 | 4.72% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.70% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.60% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.7755 | 4.49% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.7992 | 4.48% |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 1.6200 | 4.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |