近一月国泰合融纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰合融纯债债券008207净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-19 |
国泰合融纯债债券 |
1.0968 |
0.05% |
2024-04-18 |
国泰合融纯债债券 |
1.0962 |
0.05% |
2024-04-17 |
国泰合融纯债债券 |
1.0957 |
0.03% |
2024-04-16 |
国泰合融纯债债券 |
1.0954 |
0.03% |
2024-04-15 |
国泰合融纯债债券 |
1.0951 |
0.06% |
2024-04-12 |
国泰合融纯债债券 |
1.0944 |
0.06% |
2024-04-11 |
国泰合融纯债债券 |
1.0937 |
0.05% |
2024-04-10 |
国泰合融纯债债券 |
1.0931 |
0.03% |
2024-04-09 |
国泰合融纯债债券 |
1.0928 |
0.05% |
2024-04-08 |
国泰合融纯债债券 |
1.0923 |
0.06% |
2024-04-03 |
国泰合融纯债债券 |
1.0916 |
0.04% |
2024-04-02 |
国泰合融纯债债券 |
1.0912 |
0.04% |
2024-04-01 |
国泰合融纯债债券 |
1.0908 |
0.01% |
2024-03-29 |
国泰合融纯债债券 |
1.0907 |
0.04% |
2024-03-28 |
国泰合融纯债债券 |
1.0903 |
0.01% |
2024-03-27 |
国泰合融纯债债券 |
1.0902 |
0.03% |
2024-03-26 |
国泰合融纯债债券 |
1.0899 |
-0.01% |
2024-03-25 |
国泰合融纯债债券 |
1.0900 |
0.01% |
2024-03-22 |
国泰合融纯债债券 |
1.0899 |
0.01% |
2024-03-21 |
国泰合融纯债债券 |
1.0898 |
0.02% |
2024-03-20 |
国泰合融纯债债券 |
1.0896 |
0.02% |