近一月中航瑞智纯债A基金净值查询
查询指定日期范围中航瑞智纯债A008569净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中航瑞智纯债A |
1.1098 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
中航瑞智纯债A |
1.1093 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
中航瑞智纯债A |
1.1094 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
中航瑞智纯债A |
1.1113 |
-0.19% |
| 2025-12-11 |
中航瑞智纯债A |
1.1134 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
中航瑞智纯债A |
1.1120 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中航瑞智纯债A |
1.1115 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
中航瑞智纯债A |
1.1101 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
中航瑞智纯债A |
1.1104 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
中航瑞智纯债A |
1.1101 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
中航瑞智纯债A |
1.1102 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
中航瑞智纯债A |
1.1109 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
中航瑞智纯债A |
1.1117 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
中航瑞智纯债A |
1.1118 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
中航瑞智纯债A |
1.1111 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
中航瑞智纯债A |
1.1115 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
中航瑞智纯债A |
1.1120 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
中航瑞智纯债A |
1.1125 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中航瑞智纯债A |
1.1124 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
中航瑞智纯债A |
1.1126 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
中航瑞智纯债A |
1.1126 |
-0.10% |
| 2025-11-18 |
中航瑞智纯债A |
1.1137 |
-0.03% |
