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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0135 | 0.01% |
| 圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0124 | 0.01% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 1.0045 | 0.00% |
| 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 1.0034 | 0.00% |
| 圆信永丰兴利A | 1.0889 | 0.00% |
| 圆信永丰兴利C | 1.0933 | 0.00% |
| 圆信永丰兴融A | 1.0352 | 0.00% |
| 圆信永丰兴融C | 1.0206 | 0.00% |
| 圆信永丰丰和A | 1.0650 | 0.00% |
| 圆信永丰丰和C | 1.0392 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 凯石岐短债A | 0.9917 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9909 | 0.05% |
| 长城中短债债券C | 1.1057 | 0.04% |
| 南方升元中短利率债C | 1.1099 | 0.04% |
| 红土创新丰源中短债B | 1.0157 | 0.04% |
| 东方红稳添利A | 1.1278 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券A | 1.1254 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券C | 1.1215 | 0.03% |
| 西部利得添盈短债债券E | 1.1170 | 0.03% |
| 平安元盛超短债A | 1.1429 | 0.03% |