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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0328元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603613 | 国联股份 | 2.79% | 0.43% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 2.70% | 4.53% |
| 000661 | 长春高新 | 2.00% | -1.17% |
| 601111 | 中国国航 | 1.68% | 0.14% |
| 002049 | 紫光国微 | 1.33% | 1.90% |
| 000733 | 振华科技 | 1.24% | 0.47% |
| 002415 | 海康威视 | 0.98% | -0.28% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.87% | -0.05% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.85% | 0.53% |
| 600029 | 南方航空 | 0.71% | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算ETF | 0.8699 | 4.78% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1089 | 4.01% |
| 招商科技创新混合C | 0.9107 | 3.75% |
| 招商科技创新混合A | 0.9411 | 3.74% |
| 软件龙头ETF | 0.6002 | 3.48% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6466 | 3.29% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6443 | 3.29% |
| 招商沪港深科技创新混合A | 1.1978 | 2.72% |
| 招商优势企业混合A | 3.3955 | 2.71% |
| 招商社会责任混合D | 0.7664 | 2.41% |