近一月博时富汇3个月定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富汇3个月定开债发起式007659净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0084 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0085 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0085 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0081 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0083 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0075 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0072 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0070 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0079 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0075 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0073 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0070 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0071 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0068 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0076 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0076 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0081 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0080 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0076 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
博时富汇3个月定开债发起式 |
1.0078 |
-0.06% |
