近一月德邦锐泓债券A基金净值查询
查询指定日期范围德邦锐泓债券A007461净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
德邦锐泓债券A |
1.0248 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
德邦锐泓债券A |
1.0252 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
德邦锐泓债券A |
1.0254 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
德邦锐泓债券A |
1.0249 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
德邦锐泓债券A |
1.0247 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
德邦锐泓债券A |
1.0243 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
德邦锐泓债券A |
1.0245 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
德邦锐泓债券A |
1.0244 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
德邦锐泓债券A |
1.0254 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
德邦锐泓债券A |
1.0258 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
德邦锐泓债券A |
1.0260 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
德邦锐泓债券A |
1.0259 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
德邦锐泓债券A |
1.0257 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
德邦锐泓债券A |
1.0262 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
德邦锐泓债券A |
1.0268 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
德邦锐泓债券A |
1.0272 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
德邦锐泓债券A |
1.0271 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
德邦锐泓债券A |
1.0274 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
德邦锐泓债券A |
1.0274 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
德邦锐泓债券A |
1.0275 |
0.02% |
| 2025-11-17 |
德邦锐泓债券A |
1.0273 |
0.03% |
