近一月东方臻慧纯债债券A基金净值查询
查询指定日期范围东方臻慧纯债债券A009463净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0312 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0314 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0318 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0318 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0313 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0312 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0309 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0311 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0311 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0318 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0321 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0322 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0321 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0319 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0323 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0329 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0331 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0331 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0332 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0332 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0331 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
东方臻慧纯债债券A |
1.0330 |
0.04% |
