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兴全恒鑫债券A基金净值查询(008452)

近一月兴全恒鑫债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴全恒鑫债券A008452净值及计算阶段收益
近一月008452基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 兴全恒鑫债券A 1.1558 -0.03%
2026-09-14 兴全恒鑫债券A 1.1561 0.03%
2026-09-11 兴全恒鑫债券A 1.1558 -0.01%
2026-09-10 兴全恒鑫债券A 1.1559 0.00%
2026-09-09 兴全恒鑫债券A 1.1559 -0.01%
2026-09-08 兴全恒鑫债券A 1.1560 -0.02%
2026-09-07 兴全恒鑫债券A 1.1562 0.02%
2026-09-04 兴全恒鑫债券A 1.1560 -0.02%
2026-09-03 兴全恒鑫债券A 1.1562 0.03%
2026-09-02 兴全恒鑫债券A 1.1559 0.00%
2026-09-01 兴全恒鑫债券A 1.1559 0.00%
2026-08-31 兴全恒鑫债券A 1.1559 -0.03%
2026-08-28 兴全恒鑫债券A 1.1562 -0.02%
2026-08-27 兴全恒鑫债券A 1.1564 0.01%
2026-08-26 兴全恒鑫债券A 1.1563 0.03%
2026-08-25 兴全恒鑫债券A 1.1560 0.01%
2026-08-24 兴全恒鑫债券A 1.1559 -0.01%
2026-08-21 兴全恒鑫债券A 1.1560 0.00%
2026-08-20 兴全恒鑫债券A 1.1560 -0.01%
2026-08-19 兴全恒鑫债券A 1.1561 -0.03%
2026-08-18 兴全恒鑫债券A 1.1565 0.03%
2026-08-17 兴全恒鑫债券A 1.1562 0.02%
兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全多维价值混合A 2.9333 1.66%
兴全多维价值混合C 2.8062 1.66%
兴全社会价值三年持有混合 2.2038 1.22%
兴全合宜LOF 2.0075 0.93%
兴全恒益债券A 1.5100 0.03%
兴全恒益债券C 1.4547 0.03%
兴全稳泰债券A 1.2417 0.02%
兴全兴泰债券 1.0303 0.02%
兴全恒裕债券A 1.2132 0.02%
兴全恒鑫债券A 1.1560 0.02%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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