近一月天弘同利债券(LOF)E基金净值查询
查询指定日期范围天弘同利E009510净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
天弘同利E |
1.1403 |
0.04% |
2024-04-29 |
天弘同利E |
1.1399 |
-0.09% |
2024-04-26 |
天弘同利E |
1.1409 |
-0.04% |
2024-04-25 |
天弘同利E |
1.1413 |
-0.01% |
2024-04-24 |
天弘同利E |
1.1414 |
-0.06% |
2024-04-23 |
天弘同利E |
1.1421 |
0.04% |
2024-04-22 |
天弘同利E |
1.1416 |
0.06% |
2024-04-19 |
天弘同利E |
1.1409 |
0.05% |
2024-04-18 |
天弘同利E |
1.1403 |
0.04% |
2024-04-17 |
天弘同利E |
1.1399 |
0.03% |
2024-04-16 |
天弘同利E |
1.1396 |
0.03% |
2024-04-15 |
天弘同利E |
1.1393 |
0.05% |
2024-04-12 |
天弘同利E |
1.1387 |
0.04% |
2024-04-11 |
天弘同利E |
1.1382 |
0.03% |
2024-04-10 |
天弘同利E |
1.1379 |
0.00% |
2024-04-09 |
天弘同利E |
1.1379 |
0.04% |
2024-04-08 |
天弘同利E |
1.1375 |
0.04% |
2024-04-03 |
天弘同利E |
1.1370 |
0.04% |
2024-04-02 |
天弘同利E |
1.1365 |
0.03% |