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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0220元 |
| 2023-12-05 | 每份派现金0.0201元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 中银上证科创板50ETF联接C | 1.6144 | 3.86% |
| 中银上证科创板50ETF联接A | 1.6171 | 3.85% |
| 中银新趋势混合A | 2.9908 | 2.91% |
| 中银研究精选A | 1.1198 | 2.73% |
| 中银新经济灵活配置混合A | 3.6954 | 2.71% |
| 中银动态策略 | 0.6389 | 2.31% |
| 中银ESG主题混合发起C | 0.8171 | 2.19% |
| 中银ESG主题混合发起A | 0.8234 | 2.18% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |