近一月鹏华尊诚定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围鹏华尊诚定期开放发起式债券007500净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1199 |
-0.20% |
2024-04-23 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1222 |
0.09% |
2024-04-22 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1212 |
0.08% |
2024-04-19 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1203 |
0.05% |
2024-04-18 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1197 |
0.08% |
2024-04-17 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1188 |
0.07% |
2024-04-16 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1180 |
0.03% |
2024-04-15 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1177 |
0.05% |
2024-04-12 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1171 |
0.07% |
2024-04-11 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1163 |
0.04% |
2024-04-10 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1158 |
0.01% |
2024-04-09 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1157 |
0.04% |
2024-04-08 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1153 |
0.04% |
2024-04-03 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1149 |
0.04% |
2024-04-02 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1144 |
0.04% |
2024-04-01 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1140 |
-0.04% |
2024-03-29 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1144 |
0.03% |
2024-03-28 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1141 |
0.01% |
2024-03-27 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1140 |
0.05% |
2024-03-26 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1134 |
0.00% |
2024-03-25 |
鹏华尊诚定期开放发起式债券 |
1.1134 |
-0.03% |