近一月鹏华尊诚定开债发起式|鹏华尊诚定期开放发起式债券基金净值查询
查询指定日期范围鹏华尊诚定开债发起式007500净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1162 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1167 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1168 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1164 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1163 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1161 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1160 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1160 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1163 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1165 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1167 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1166 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1165 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1166 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1171 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1173 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1172 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1173 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1373 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1375 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
鹏华尊诚定开债发起式 |
1.1374 |
0.02% |
