热搜: 盛同鑫 交银蓝筹混合 鹏华国防A 中海优质成长混合

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
024855 天弘沪深300指数量化增强A 1.0824 0.74%
024856 天弘沪深300指数量化增强C 1.0777 0.74%
025231 中信建投价值增长混合A 1.2190 0.74%
025828 中欧多元平衡混合A 0.9648 0.74%
025829 中欧多元平衡混合C 0.9622 0.74%
159262 港股通科技ETF广发 0.8063 0.74%
159741 恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
310518 申万菱信可转债债券A 1.9150 0.74%
450001 国富中国收益混合A 1.4224 0.74%
520670 港科基金 0.7349 0.74%
520920 恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
563380 航空航天 0.9606 0.74%
952024 国泰海通君得盛债券A 1.2180 0.74%
003504 景顺长城景颐丰利债券A类 1.6287 0.73%
003505 景顺长城景颐丰利债券C类 1.5862 0.73%
005128 华夏永康添福混合A 2.1068 0.73%
005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A 1.5135 0.73%
005701 摩根香港精选港股通混合A 1.0134 0.73%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.4313 0.73%
007592 华夏价值精选混合A 2.1215 0.73%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9007 0.73%
009619 博时女性消费主题混合A 0.6635 0.73%
009620 博时女性消费主题混合C 0.6486 0.73%
010872 博时沪深300指数增强A 0.8798 0.73%
010873 博时沪深300指数增强C 0.8648 0.73%
011114 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C 1.4794 0.73%
011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.8043 0.73%
011396 博时恒元6个月持有期混合C 0.9492 0.73%
011477 工银总回报C 2.9020 0.73%
011545 长江沪深300指数增强发起式A 0.9068 0.73%
012218 博时乐享混合A 1.0388 0.73%
012219 博时乐享混合C 1.0167 0.73%
012930 中庚价值先锋股票 1.0053 0.73%
014412 招商核心竞争力混合A 1.1321 0.73%
014413 招商核心竞争力混合C 1.0914 0.73%
014887 招商安福1年定开债发起式 1.0564 0.73%
015124 汇添富国企创新增长股票D 1.9400 0.73%
018390 国富中国收益混合C 1.4024 0.73%
018746 永赢匠心增利债券A 1.1538 0.73%
018747 永赢匠心增利债券C 1.1417 0.73%
019743 银华富兴央企混合发起式A 1.1924 0.73%
019744 银华富兴央企混合发起式C 1.1806 0.73%
020759 建信红利精选股票发起A 1.0829 0.73%
021758 中欧沪深300指数量化增强C 1.3037 0.73%
022857 华夏上证综合全收益指数增强A 1.3326 0.73%
022858 华夏上证综合全收益指数增强C 1.3265 0.73%
023512 景顺长城景颐丰利债券F类 1.6282 0.73%
024419 华夏创业板新能源ETF发起式联接A 1.1186 0.73%
024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 1.1161 0.73%
025166 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A 0.7331 0.73%
025543 华夏价值精选混合C 2.1284 0.73%
025568 光大保德信阳光稳健增长混合A 2.9337 0.73%
025569 光大保德信阳光稳健增长混合C 0.9716 0.73%
026526 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A 0.8023 0.73%
026816 富国创业板新能源ETF发起式联接A 0.8047 0.73%
026817 富国创业板新能源ETF发起式联接C 0.8039 0.73%
090015 大成内需增长混合A 4.0220 0.73%
163503 天治核心LOF 0.3975 0.73%
510100 SZ50ETF 2.9355 0.73%
513010 港股科技 0.5657 0.73%
513380 科技恒生 0.4962 0.73%
520840 港科技 0.7261 0.73%
952099 国泰海通君得鑫2年持有混合C 2.4277 0.73%
960018 大成内需增长混合H 4.0120 0.73%
002300 长盛医疗量化股票A 2.1305 0.72%
002636 广发集裕债券A 1.3910 0.72%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 2.2738 0.72%
005708 国联安远见混合 2.8549 0.72%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.8567 0.72%
011312 东方红启瑞三年持有混合B 1.9828 0.72%
014057 富国金安均衡精选混合A 0.8782 0.72%
014058 富国金安均衡精选混合C 0.8534 0.72%
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.3660 0.72%
015067 华夏永康添福混合C 2.0686 0.72%
016168 嘉实丰和灵活配置混合C 2.2394 0.72%
016921 摩根香港精选港股通混合C 0.9740 0.72%
018009 长盛医疗量化股票C 2.0868 0.72%
021757 中欧沪深300指数量化增强A 1.3130 0.72%
023972 博时天颐债券E 1.8438 0.72%
024038 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接C 0.8625 0.72%
024650 前海开源中证A500指数增强A 1.0121 0.72%
024651 前海开源中证A500指数增强C 1.0081 0.72%
025167 汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C 0.7315 0.72%
025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 0.8668 0.72%
025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 0.8652 0.72%
026527 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C 0.8013 0.72%
110023 易方达医疗保健行业混合A 4.0300 0.72%
159120 港股通科技ETF国联安 0.7099 0.72%
159393 沪深300ETF万家 4.8357 0.72%
510050 50ETF 2.9803 0.72%
510710 上50ETF 4.2568 0.72%
510850 工银上50 3.5320 0.72%
510950 上证广发 0.9813 0.72%
513180 恒指科技 0.5479 0.72%
513260 恒科技 1.0541 0.72%
513800 东证ETF 1.9189 0.72%
530000 上证50ETF天弘 1.3676 0.72%
560006 益民核心 1.6760 0.72%
561930 招商300 1.5341 0.72%
610002 信澳精华配置混合A 0.6970 0.72%
910011 东方红启瑞三年持有混合A 2.0402 0.72%
952009 国泰海通君得鑫2年持有混合A 2.3292 0.72%
001490 汇添富国企创新增长股票A 1.9780 0.71%
003884 汇安沪深300指数增强A 1.7482 0.71%
004874 融通巨潮100指数C 0.9970 0.71%
006547 红塔红土盛弘混合型发起式A 1.1698 0.71%
006548 红塔红土盛弘混合型发起式C 1.1442 0.71%
007144 国投瑞银沪深300指数量化增强C 1.5712 0.71%
007379 易方达上证50ETF联接A 1.3063 0.71%
010385 华安汇嘉精选混合A 1.3376 0.71%
010386 华安汇嘉精选混合C 1.2992 0.71%
011729 工银聚享混合A 1.3567 0.71%
011730 工银聚享混合C 1.3427 0.71%
012292 泰康鼎泰一年持有期混合A 1.0825 0.71%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.5919 0.71%
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.4014 0.71%
014944 蜂巢润和六个月持有期混合A 1.1228 0.71%
014945 蜂巢润和六个月持有期混合C 1.1045 0.71%
015361 西部利得新盈混合C 2.9840 0.71%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8281 0.71%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.9720 0.71%
019146 农银均衡优选混合A 1.2544 0.71%
019147 农银均衡优选混合C 1.2396 0.71%
019182 大成蓝筹稳健混合C 1.0377 0.71%
019255 大成内需增长混合C 3.9510 0.71%
022908 国投瑞银沪深300指数量化增强Y 1.6314 0.71%
023244 东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
023245 东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
024037 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接A 0.8647 0.71%
024039 银华恒生港股通中国科技ETF发起式联接I 0.8635 0.71%
025720 嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C 0.7354 0.71%
026747 上银医药精选股票发起式C 0.9766 0.71%
050023 博时天颐A 1.8441 0.71%
050123 博时天颐C 1.7365 0.71%
080007 长盛同鑫行业混合A 1.8470 0.71%
090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0537 0.71%
159300 沪深300ETF富国 4.8789 0.71%
159673 沪深300ETF鹏华 1.2546 0.71%
159740 恒生科技ETF大成 0.5412 0.71%
159742 恒生科技ETF博时 0.5555 0.71%
159925 沪深300ETF南方 4.6248 0.71%
320008 诺安增利债券A 1.8540 0.71%
320009 诺安增利债券B 1.6940 0.71%
501019 军工基金 1.2284 0.71%
510350 工银300 4.7890 0.71%
510360 广发300 1.7414 0.71%
510390 平安300 5.1649 0.71%
510680 万家50 3.1445 0.71%
513890 HK科技 0.8376 0.71%
515310 添富300 1.3525 0.71%
515360 方正300 6.6109 0.71%
515380 沪深300ETF泰康 5.2917 0.71%
515390 HS300 1.3272 0.71%
515660 沪深300E 5.6949 0.71%
520570 科技恒指 0.6916 0.71%
520590 恒科 0.7412 0.71%
563520 300永赢 1.1704 0.71%
002049 融通新机遇灵活配置混合 2.1720 0.70%
002472 光大保德信先进服务业混合A 1.6186 0.70%
003135 金元顺安沣楹债券A 1.2155 0.70%
003885 汇安沪深300指数增强C 1.5819 0.70%
004076 国联安锐意混合 1.7239 0.70%
005140 华夏睿磐泰荣混合A 1.3904 0.70%
005674 诺德消费升级 1.4755 0.70%
007143 国投瑞银沪深300指数量化增强A 1.6146 0.70%
007380 易方达上证50ETF联接C 1.2968 0.70%
007833 长盛稳怡添利债券A 1.3295 0.70%
007834 长盛稳怡添利债券C 1.3001 0.70%
008124 中邮中证500指数增强C 1.5513 0.70%
008524 华泰柏瑞锦瑞债券A 1.1483 0.70%
008592 天弘沪深300指数增强A 1.5300 0.70%
008593 天弘沪深300指数增强C 1.4995 0.70%
008776 华安沪深300ETF联接A 1.1073 0.70%
008777 华安沪深300ETF联接C 1.0937 0.70%
009059 南方沪深300增强A 1.5144 0.70%
009060 南方沪深300增强C 1.4762 0.70%
010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C 0.8523 0.70%
011212 富国稳健策略6个月持有期混合A 0.8835 0.70%
012287 东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
012293 泰康鼎泰一年持有期混合C 1.0621 0.70%
012434 银华多元回报一年持有期混合 0.7803 0.70%
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.3763 0.70%
012875 易方达上证50指数(LOF)C 1.2202 0.70%
013204 恒生前海恒源天利债券A 1.1704 0.70%
013205 恒生前海恒源天利债券C 1.1470 0.70%
013350 光大保德信先进服务业混合C 1.6227 0.70%
013377 东海启航6个月混合C 0.9325 0.70%
013720 新华增怡E 1.2975 0.70%
014139 易方达高质量增长量化精选股票A 1.0517 0.70%
014140 易方达高质量增长量化精选股票C 1.0374 0.70%
015529 华泰柏瑞锦瑞债券E 1.1483 0.70%
015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C 1.2181 0.70%
019235 华富策略精选混合C 1.5219 0.70%
020559 工银健康产业混合C 1.5604 0.70%
020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 1.0432 0.70%
022543 天弘沪深300指数增强发起E 1.5203 0.70%
022940 天弘沪深300指数增强发起Y 1.5395 0.70%
024232 人保中证A50指数增强C 0.9958 0.70%
024389 中航智选领航混合发起C 0.6782 0.70%
025643 恒生前海恒源天利债E 1.1692 0.70%
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