近一月富国金安均衡精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国金安均衡精选混合A014057净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8782 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8719 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8741 |
0.45% |
| 2026-09-11 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8702 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8772 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8878 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8839 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8835 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8709 |
-1.24% |
| 2026-09-03 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8818 |
1.52% |
| 2026-09-02 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8686 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8848 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8932 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8912 |
-0.66% |
| 2026-08-27 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8971 |
1.91% |
| 2026-08-26 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8803 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8795 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8765 |
-1.98% |
| 2026-08-21 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8942 |
0.79% |
| 2026-08-20 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8872 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
富国金安均衡精选混合A |
0.8809 |
-4.47% |
| 2026-08-18 |
富国金安均衡精选混合A |
0.9221 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
富国金安均衡精选混合A |
0.9242 |
2.23% |
