近一月国泰海通君得鑫两年持有混合A|国泰君安君得鑫2年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得鑫两年持有混合A952009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0667 |
-0.53% |
| 2025-12-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0777 |
1.74% |
| 2025-12-16 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0421 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0690 |
-1.24% |
| 2025-12-12 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0949 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0652 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0818 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0716 |
-0.42% |
| 2025-12-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0804 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0586 |
0.52% |
| 2025-12-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0479 |
0.39% |
| 2025-12-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0400 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0536 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0662 |
1.03% |
| 2025-11-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0451 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0192 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0178 |
0.87% |
| 2025-11-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0003 |
1.31% |
| 2025-11-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.9744 |
1.01% |
| 2025-11-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
1.9547 |
-3.22% |
| 2025-11-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0198 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.0395 |
-0.50% |
