近一月国泰海通君得鑫两年持有混合A|国泰君安君得鑫2年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得鑫两年持有混合A952009净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3125 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3192 |
0.25% |
| 2026-09-11 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3135 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3484 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3774 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.3921 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4030 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4067 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4245 |
0.48% |
| 2026-09-02 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4128 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4449 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4638 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4535 |
-0.36% |
| 2026-08-27 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4623 |
0.84% |
| 2026-08-26 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4417 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4285 |
0.91% |
| 2026-08-24 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4067 |
-2.07% |
| 2026-08-21 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4575 |
-0.76% |
| 2026-08-20 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4764 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.4489 |
-3.06% |
| 2026-08-18 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5263 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A |
2.5250 |
2.18% |
