近一月泰康鼎泰一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围泰康鼎泰一年持有期混合A012292净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0825 |
0.71% |
| 2026-09-15 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0749 |
0.12% |
| 2026-09-14 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0736 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0761 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0762 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0784 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0790 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0827 |
0.60% |
| 2026-09-04 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0762 |
-0.81% |
| 2026-09-03 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0850 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0852 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0892 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0952 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0897 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0957 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0839 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0817 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0811 |
-0.98% |
| 2026-08-21 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0918 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0887 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.0916 |
-2.00% |
| 2026-08-18 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1139 |
-0.44% |
| 2026-08-17 |
泰康鼎泰一年持有期混合A |
1.1188 |
0.95% |
