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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-26 | 方正300 | 4.7191 | 1.51% |
| 2024-04-25 | 方正300 | 4.6490 | 0.24% |
| 2024-04-24 | 方正300 | 4.6378 | 0.43% |
| 2024-04-23 | 方正300 | 4.6180 | -0.69% |
| 2024-04-22 | 方正300 | 4.6499 | -0.30% |
| 2024-04-19 | 方正300 | 4.6637 | -0.76% |
| 2024-04-18 | 方正300 | 4.6996 | 0.11% |
| 2024-04-17 | 方正300 | 4.6944 | 1.51% |
| 2024-04-16 | 方正300 | 4.6246 | -1.06% |
| 2024-04-15 | 方正300 | 4.6742 | 2.07% |
| 2024-04-12 | 方正300 | 4.5794 | -0.80% |
| 2024-04-11 | 方正300 | 4.6165 | 0.02% |
| 2024-04-10 | 方正300 | 4.6155 | -0.81% |
| 2024-04-09 | 方正300 | 4.6531 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| AI50 | 0.5780 | 4.43% |
| 双创基金 | 0.5297 | 3.20% |
| 深100ETF方正富邦 | 1.4769 | 2.16% |
| 大湾区LOF | 0.7603 | 2.16% |
| 方正500 | 1.3371 | 2.10% |
| 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2367 | 2.03% |
| 方正富邦深证100ETF联接C | 1.1932 | 2.03% |
| 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0553 | 1.98% |
| 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0315 | 1.98% |
| 方正富邦新兴成长混合C | 0.9807 | 1.74% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
| 新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
| 证券基金 | 0.8696 | 6.00% |
