最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
006439	博时央调ETF联接C	1.4853	0.83%
006912	长城久泰C	1.2381	0.83%
008297	广发价值优势混合	1.4655	0.83%
010405	惠升医药健康6个月持有期混合	0.7198	0.83%
010592	南方医药创新股票A	0.6469	0.83%
011295	中信保诚量化阿尔法股票C	1.0875	0.83%
011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.6935	0.83%
012005	信澳恒盛混合A	1.0011	0.83%
012073	华安均衡优选混合A	1.0666	0.83%
012756	易方达中证龙头企业指数A	1.1261	0.83%
014963	交银先进制造混合C	6.3172	0.83%
015072	鑫元专精特新混合C	0.6093	0.83%
015133	华安鼎安优选一年持有混合A	1.1972	0.83%
015134	华安鼎安优选一年持有混合C	1.1819	0.83%
015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.9625	0.83%
017583	鑫元恒鑫收益增强D	1.0953	0.83%
020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.3713	0.83%
020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.3561	0.83%
021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.7985	0.83%
022696	鹏华中证800ETF发起式联接C	1.1947	0.83%

025578	鹏华中证800ETF发起式联接I	1.0016	0.83%
159830	金ETF天弘	9.3017	0.83%
159831	金ETF嘉实	8.9901	0.83%
159834	金ETF南方	9.3052	0.83%
160807	长盛沪深300LOF	1.8065	0.83%
213010	宝盈中证A100指数增强A	2.1900	0.83%
290010	泰信中证200	1.4550	0.83%
518600	上海金	9.2793	0.83%
518680	金ETF	9.3295	0.83%
518890	中银黄金	8.9210	0.83%
519704	交银先进制造混合A	6.4347	0.83%
000313	华安沪深300C	2.3866	0.82%
000967	华泰创新动力	3.2020	0.82%
000993	华宝稳健	1.8350	0.82%
003197	光大安诚债A	1.3956	0.82%
003198	光大安诚债C	1.3785	0.82%
006223	交银创新成长混合	1.6523	0.82%
006973	太平睿盈混合A	1.3014	0.82%
007135	广发中证A100ETF联接A	1.3698	0.82%
007136	广发中证A100ETF联接C	1.3586	0.82%
010593	南方医药创新股票C	0.6257	0.82%
011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8749	0.82%
012006	信澳恒盛混合C	0.9814	0.82%
012074	华安均衡优选混合C	1.0335	0.82%
013067	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	0.7703	0.82%
013278	富国中证体育产业指数C	0.9890	0.82%
013771	中加龙头精选混合A	1.1022	0.82%
013772	中加龙头精选混合C	1.0785	0.82%
014409	创金合信兴选产业趋势混合C	0.8372	0.82%
015305	银华鑫峰混合A	1.2495	0.82%
018045	东方创新医疗股票A	0.8230	0.82%
018391	南方上海金ETF发起联接A	1.9128	0.82%
018849	鑫元恒鑫收益增强E	1.0880	0.82%
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.4305	0.82%
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.4190	0.82%
021004	南方上海金ETF发起联接I	1.9122	0.82%
022661	华富中证A100ETF联接C	1.4090	0.82%
022695	鹏华中证800ETF发起式联接A	1.1989	0.82%
163808	中证A100指数增强	2.2025	0.82%
200002	长城久泰A	2.2994	0.82%
410008	华富中证A100ETF联接A	1.4194	0.82%
518860	上海金E	8.9211	0.82%
561770	指基A100	1.2112	0.82%
562810	上证增强	1.1548	0.82%
001463	光大保德信一带一路混合A	1.1200	0.81%
003594	长盛盛崇A	1.4412	0.81%
003595	长盛盛崇C	1.4301	0.81%
005868	平安MSCI中国A股国际ETF联接A	1.6990	0.81%
007669	太平睿盈混合C	1.2534	0.81%
008986	广发上海金ETF联接A	2.0062	0.81%
008987	广发上海金ETF联接C	1.9638	0.81%
009505	富国上海金ETF联接C	1.9658	0.81%
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	0.5476	0.81%
010714	东方红远见价值混合A	1.0419	0.81%
011162	博时港股通领先趋势混合A	0.5501	0.81%
011163	博时港股通领先趋势混合C	0.5258	0.81%
011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.6754	0.81%
011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.8935	0.81%
012297	东兴宸瑞量化混合A	1.1462	0.81%
012298	东兴宸瑞量化混合C	1.1399	0.81%
013295	东方红智选三年持有混合C	0.8560	0.81%
014408	创金合信兴选产业趋势混合A	0.8561	0.81%
014616	尚正正鑫混合发起C	0.9608	0.81%
014661	天弘上海金ETF发起联接A	2.1145	0.81%
014662	天弘上海金ETF发起联接C	2.0813	0.81%
015306	银华鑫峰混合C	1.2276	0.81%
017121	南方贤元一年持有债券A	1.1502	0.81%
017122	南方贤元一年持有债券C	1.1294	0.81%
017537	东方红远见价值混合C	1.0221	0.81%
018046	东方创新医疗股票C	0.8083	0.81%
018392	南方上海金ETF发起联接C	1.8950	0.81%
018901	招商回报优选混合发起式A	1.0229	0.81%
018902	招商回报优选混合发起式C	1.0080	0.81%
019181	光大保德信一带一路混合C	1.1170	0.81%
019838	民生加银品牌蓝筹混合C	2.7275	0.81%
021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.3620	0.81%
021738	广发上海金ETF联接F	2.0058	0.81%
024543	平安MSCI中国A股国际ETF联接E	1.6967	0.81%
159630	A100ETF汇添富	1.3213	0.81%
162509	中证A100LOF	0.9618	0.81%
169102	东方红睿阳三年持有混合	1.7354	0.81%
512520	MSCIETF	1.4382	0.81%
519150	新华优选消费	2.2167	0.81%
690001	民生加银品牌蓝筹混合A	2.7574	0.81%
001899	东海社会安全	0.5070	0.80%
001902	前海开源沪港深隆鑫混合C	1.0130	0.80%
002583	泰信行业C	1.1380	0.80%
004496	前海开源多元策略混合A	3.2937	0.80%
004497	前海开源多元策略混合C	3.2254	0.80%
004724	先锋聚元A	1.3811	0.80%
004725	先锋聚元C	1.3439	0.80%
005587	安信比较优势混合A	1.8950	0.80%
005869	平安MSCI中国A股国际ETF联接C	1.6834	0.80%
009007	兴全沪港深两年持有混合	0.8537	0.80%
009240	泰康蓝筹优势股票	0.9170	0.80%
009504	富国上海金ETF联接A	2.0086	0.80%
009861	鹏华新兴成长混合A	1.0061	0.80%
011027	国寿安保稳弘混合A	1.3395	0.80%
011028	国寿安保稳弘混合C	1.3376	0.80%
011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.6823	0.80%
011969	建信港股通精选混合A	0.8789	0.80%
011970	建信港股通精选混合C	0.8609	0.80%
013037	长城大健康混合A	0.8362	0.80%
013294	东方红智选三年持有混合A	0.8707	0.80%
014121	大成品质医疗股票A	0.8483	0.80%
014122	大成品质医疗股票C	0.8333	0.80%
014615	尚正正鑫混合发起A	0.9785	0.80%
015407	国寿安保稳弘混合E	1.1000	0.80%
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.9232	0.80%
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.9077	0.80%
018460	大成新锐产业混合C	7.9180	0.80%
018470	国富策略回报混合C	1.4063	0.80%
020693	长城健康消费混合C	0.5029	0.80%
020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.3970	0.80%
020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.3901	0.80%
021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.3560	0.80%
021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.1845	0.80%
023097	安信比较优势混合C	1.8825	0.80%
023342	中海中证A500指数增强C	1.1742	0.80%
023630	鑫元中证A100指数A	1.0346	0.80%
023631	鑫元中证A100指数C	1.0298	0.80%
024160	大成港股通机遇混合C	0.9327	0.80%
024446	中欧大盘智选混合发起A	1.1207	0.80%
024447	中欧大盘智选混合发起C	1.1124	0.80%
024870	中金中证800指数增强A	1.0500	0.80%
024871	中金中证800指数增强C	1.0458	0.80%
025459	湘财科技智选混合A	0.7391	0.80%
025763	工银中证800指数增强发起式A	1.0146	0.80%
025764	工银中证800指数增强发起式C	1.0113	0.80%
025886	鹏华新兴产业混合C	1.1350	0.80%
026558	摩根港股通宁远成长混合A	0.8151	0.80%
026559	摩根港股通宁远成长混合C	0.8157	0.80%
026762	广发医疗创新精选混合发起式A	1.3697	0.80%
026763	广发医疗创新精选混合发起式C	1.3711	0.80%
090018	大成新锐产业混合A	8.0470	0.80%
161122	生物科技LOF	0.5571	0.80%
450010	国富策略回报混合A	1.4197	0.80%
510210	综指ETF	0.9997	0.80%
510760	上证ETF	1.3352	0.80%
510980	上证综合	1.3896	0.80%
519068	汇添富成长焦点混合	2.1493	0.80%
519100	长盛100	1.4831	0.80%
002181	华安大安全混合A	2.7920	0.79%
002586	金鹰添利信用债债券A	1.3304	0.79%
004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.0856	0.79%
004761	国寿安保稳瑞混合C	1.3563	0.79%
004993	中欧可转债债券A	1.5779	0.79%
004994	中欧可转债债券C	1.5250	0.79%
006700	红土稳健混合A	1.5923	0.79%
006701	红土稳健混合C	1.5181	0.79%
009033	建信上海金ETF联接A	2.2080	0.79%
009034	建信上海金ETF联接C	2.1548	0.79%
009477	中银上海金ETF联接A	2.1118	0.79%
009478	中银上海金ETF联接C	2.0684	0.79%
010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.4963	0.79%
013038	长城大健康混合C	0.8052	0.79%
013293	长城健康消费混合A	0.5110	0.79%
014347	富国趋势优先混合A	0.9212	0.79%
014348	富国趋势优先混合C	0.8958	0.79%
016276	招商中证800指数增强A	1.3775	0.79%
016277	招商中证800指数增强C	1.3498	0.79%
020071	太平先进制造混合发起式A	1.2243	0.79%
020072	太平先进制造混合发起式C	1.2154	0.79%
021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.1938	0.79%
022309	国联沪深300指数增强A	1.2813	0.79%
022310	国联沪深300指数增强C	1.2720	0.79%
022715	贝莱德中证A500指数增强A	1.2417	0.79%
023341	中海中证A500指数增强A	1.1790	0.79%
023685	建信上海金ETF联接D	2.1563	0.79%
023928	中欧可转债债券E	1.5778	0.79%
024159	大成港股通机遇混合A	0.9401	0.79%
025460	湘财科技智选混合C	0.7361	0.79%
070021	嘉实主题新动力混合	2.8150	0.79%
159638	航空航天ETF嘉实	0.8358	0.79%
161607	巨潮100LOF	1.1530	0.79%
162202	宏利周期混合	3.7804	0.79%
162307	海富通A100LOF	1.5012	0.79%
202009	南方盛元	1.1506	0.79%
206009	鹏华新兴产业混合A	4.0640	0.79%
512550	A50基金	1.7787	0.79%