近一月长江沪深300指数增强发起式A基金净值查询
查询指定日期范围长江沪深300指数增强发起式A011545净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9578 |
1.61% |
| 2025-12-16 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9426 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9525 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9577 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9507 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9568 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9553 |
-0.76% |
| 2025-12-08 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9626 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9591 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9507 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9480 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9501 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9546 |
0.82% |
| 2025-11-28 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9468 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9430 |
0.04% |
| 2025-11-26 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9426 |
0.54% |
| 2025-11-25 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9375 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9310 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9306 |
-1.74% |
| 2025-11-20 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9471 |
-0.58% |
| 2025-11-19 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9526 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
长江沪深300指数增强发起式A |
0.9507 |
-0.48% |
