近一月中信建投价值增长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中信建投价值增长混合A025231净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中信建投价值增长混合A |
1.2190 |
0.74% |
| 2026-09-15 |
中信建投价值增长混合A |
1.2100 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
中信建投价值增长混合A |
1.2203 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
中信建投价值增长混合A |
1.2285 |
-1.99% |
| 2026-09-10 |
中信建投价值增长混合A |
1.2529 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
中信建投价值增长混合A |
1.2610 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
中信建投价值增长混合A |
1.2586 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
中信建投价值增长混合A |
1.2568 |
0.82% |
| 2026-09-04 |
中信建投价值增长混合A |
1.2466 |
-0.63% |
| 2026-09-03 |
中信建投价值增长混合A |
1.2545 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
中信建投价值增长混合A |
1.2527 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
中信建投价值增长混合A |
1.2635 |
-0.21% |
| 2026-08-31 |
中信建投价值增长混合A |
1.2661 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
中信建投价值增长混合A |
1.2668 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
中信建投价值增长混合A |
1.2644 |
0.29% |
| 2026-08-26 |
中信建投价值增长混合A |
1.2608 |
1.53% |
| 2026-08-25 |
中信建投价值增长混合A |
1.2418 |
0.53% |
| 2026-08-24 |
中信建投价值增长混合A |
1.2353 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
中信建投价值增长混合A |
1.2458 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
中信建投价值增长混合A |
1.2455 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
中信建投价值增长混合A |
1.2295 |
-2.95% |
| 2026-08-18 |
中信建投价值增长混合A |
1.2669 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
中信建投价值增长混合A |
1.2678 |
1.64% |
