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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-22 | 每份派现金0.0755元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 5.04% | -1.53% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.41% | -0.57% |
| 601318 | 中国平安 | 2.97% | -0.57% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.96% | -3.44% |
| 000333 | 美的集团 | 2.52% | -0.41% |
| 600036 | 招商银行 | 2.47% | -0.43% |
| 000725 | 京东方Ａ | 1.93% | 0.48% |
| 600900 | 长江电力 | 1.82% | -0.46% |
| 300502 | 新易盛 | 1.44% | -3.65% |
| 601818 | 光大银行 | 1.38% | -0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银国家安全混合A | 1.2155 | 1.36% |
| 国投金融联接 | 2.4024 | 0.80% |
| 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.8700 | 0.39% |
| 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.8534 | 0.39% |
| 国投瑞银景气驱动混合C | 1.5111 | 0.31% |
| 国投瑞银景气驱动混合A | 1.5361 | 0.30% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合A | 1.1640 | 0.22% |
| 国投瑞银比较优势一年持有期混合C | 1.1516 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 1.1292 | 0.21% |
| 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 1.1281 | 0.21% |