近一月东海启元添益6个月持有混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围东海启元添益6个月持有混合发起式C023245净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9897 |
-0.09% |
| 2025-12-17 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9906 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9877 |
-0.22% |
| 2025-12-15 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9899 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9914 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9909 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9919 |
-0.02% |
| 2025-12-09 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9921 |
-0.22% |
| 2025-12-08 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9943 |
0.18% |
| 2025-12-05 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9925 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9913 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9922 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9931 |
-0.15% |
| 2025-12-01 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9946 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9937 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9927 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9933 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9935 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9934 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9926 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9975 |
-0.09% |
| 2025-11-19 |
东海启元添益6个月持有混合发起式C |
0.9984 |
-0.03% |
