近一月中航智选领航混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中航智选领航混合发起C024389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
中航智选领航混合发起C |
1.0245 |
4.86% |
| 2025-12-18 |
中航智选领航混合发起C |
0.9770 |
-1.62% |
| 2025-12-17 |
中航智选领航混合发起C |
0.9931 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
中航智选领航混合发起C |
0.9781 |
-0.25% |
| 2025-12-15 |
中航智选领航混合发起C |
0.9806 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
中航智选领航混合发起C |
1.0028 |
1.85% |
| 2025-12-11 |
中航智选领航混合发起C |
0.9846 |
-2.15% |
| 2025-12-10 |
中航智选领航混合发起C |
1.0062 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
中航智选领航混合发起C |
1.0028 |
-0.56% |
| 2025-12-08 |
中航智选领航混合发起C |
1.0084 |
0.96% |
| 2025-12-05 |
中航智选领航混合发起C |
0.9988 |
1.26% |
| 2025-12-04 |
中航智选领航混合发起C |
0.9864 |
2.80% |
| 2025-12-03 |
中航智选领航混合发起C |
0.9595 |
-1.33% |
| 2025-12-02 |
中航智选领航混合发起C |
0.9724 |
-1.78% |
| 2025-12-01 |
中航智选领航混合发起C |
0.9897 |
2.07% |
| 2025-11-28 |
中航智选领航混合发起C |
0.9696 |
2.46% |
| 2025-11-27 |
中航智选领航混合发起C |
0.9463 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
中航智选领航混合发起C |
0.9480 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
中航智选领航混合发起C |
0.9495 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
中航智选领航混合发起C |
0.9416 |
2.25% |
