近一月国泰海通君得盛债券A|国泰君安君得盛债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得盛债券A952024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2091 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2129 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2118 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2200 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2240 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2230 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2224 |
0.53% |
| 2026-09-04 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2160 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2202 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2189 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2251 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2280 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2222 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2244 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2166 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2159 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2149 |
-0.61% |
| 2026-08-21 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2224 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2210 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2169 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2402 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2399 |
1.01% |
