近一月国泰君安君得盛债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得盛债券952024净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
国泰君安君得盛债券 |
1.1461 |
-0.03% |
2024-04-29 |
国泰君安君得盛债券 |
1.1465 |
0.30% |
2024-04-26 |
国泰君安君得盛债券 |
1.1431 |
0.33% |
2024-04-25 |
国泰君安君得盛债券 |
1.1393 |
0.04% |
2024-04-24 |
国泰君安君得盛债券 |
1.1388 |
-0.12% |
2024-04-23 |
国泰君安君得盛债券 |
1.1402 |
-0.03% |
2024-04-22 |
国泰君安君得盛债券 |
1.1405 |
0.20% |
2024-04-19 |
国泰君安君得盛债券 |
1.1382 |
-0.11% |
2024-04-18 |
国泰君安君得盛债券 |
1.1395 |
-0.09% |
2024-04-17 |
国泰君安君得盛债券 |
1.1405 |
0.23% |
2024-04-16 |
国泰君安君得盛债券 |
1.1379 |
-0.35% |
2024-04-15 |
国泰君安君得盛债券 |
1.1419 |
0.16% |
2024-04-12 |
国泰君安君得盛债券 |
1.1401 |
0.12% |
2024-04-11 |
国泰君安君得盛债券 |
1.1387 |
0.01% |
2024-04-10 |
国泰君安君得盛债券 |
1.1386 |
-0.25% |
2024-04-09 |
国泰君安君得盛债券 |
1.1415 |
0.09% |
2024-04-08 |
国泰君安君得盛债券 |
1.1405 |
-0.32% |