近一月国泰海通君得盛债券A|国泰君安君得盛债券基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安君得盛债券A952024净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
国泰君安君得盛债券A |
1.1968 |
0.35% |
| 2025-12-12 |
国泰君安君得盛债券A |
1.1926 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
国泰君安君得盛债券A |
1.1953 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
国泰君安君得盛债券A |
1.1958 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
国泰君安君得盛债券A |
1.1955 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
国泰君安君得盛债券A |
1.1994 |
-0.12% |
| 2025-12-05 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2008 |
0.29% |
| 2025-12-04 |
国泰君安君得盛债券A |
1.1973 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
国泰君安君得盛债券A |
1.1998 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
国泰君安君得盛债券A |
1.1989 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
国泰君安君得盛债券A |
1.1995 |
0.19% |
| 2025-11-28 |
国泰君安君得盛债券A |
1.1972 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
国泰君安君得盛债券A |
1.1960 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
国泰君安君得盛债券A |
1.1951 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
国泰君安君得盛债券A |
1.1968 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
国泰君安君得盛债券A |
1.1964 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
国泰君安君得盛债券A |
1.1972 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2010 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2006 |
0.11% |
| 2025-11-18 |
国泰君安君得盛债券A |
1.1993 |
-0.16% |
| 2025-11-17 |
国泰君安君得盛债券A |
1.2012 |
-0.25% |
