近一月招商安福1年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围招商安福1年定开债发起式014887净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1453 |
0.29% |
| 2025-12-16 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1420 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1447 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1471 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1457 |
-0.22% |
| 2025-12-10 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1482 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1456 |
-0.07% |
| 2025-12-08 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1464 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1454 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1441 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1454 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1440 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1441 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1416 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1409 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1406 |
-0.21% |
| 2025-11-25 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1430 |
-0.22% |
| 2025-11-24 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1455 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1432 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1474 |
-0.26% |
| 2025-11-19 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1504 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
招商安福1年定开债发起式 |
1.1481 |
-0.17% |
