近一月中庚价值先锋股票基金净值查询
查询指定日期范围中庚价值先锋股票012930净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中庚价值先锋股票 |
0.9980 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
中庚价值先锋股票 |
1.0075 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
中庚价值先锋股票 |
1.0054 |
-2.21% |
| 2026-09-10 |
中庚价值先锋股票 |
1.0276 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
中庚价值先锋股票 |
1.0358 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
中庚价值先锋股票 |
1.0416 |
0.43% |
| 2026-09-07 |
中庚价值先锋股票 |
1.0371 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
中庚价值先锋股票 |
1.0437 |
0.51% |
| 2026-09-03 |
中庚价值先锋股票 |
1.0384 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
中庚价值先锋股票 |
1.0433 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
中庚价值先锋股票 |
1.0534 |
0.70% |
| 2026-08-31 |
中庚价值先锋股票 |
1.0461 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
中庚价值先锋股票 |
1.0463 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
中庚价值先锋股票 |
1.0459 |
0.39% |
| 2026-08-26 |
中庚价值先锋股票 |
1.0418 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
中庚价值先锋股票 |
1.0388 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
中庚价值先锋股票 |
1.0381 |
-0.86% |
| 2026-08-21 |
中庚价值先锋股票 |
1.0471 |
-0.45% |
| 2026-08-20 |
中庚价值先锋股票 |
1.0518 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
中庚价值先锋股票 |
1.0434 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
中庚价值先锋股票 |
1.0580 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
中庚价值先锋股票 |
1.0507 |
1.33% |
