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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-27 | 每份份额折算0.246815份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.11% | -1.44% |
| 601318 | 中国平安 | 2.46% | -0.71% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.44% | -2.43% |
| 600036 | 招商银行 | 1.96% | -0.09% |
| 000858 | 五 粮 液 | 1.55% | -1.43% |
| 000333 | 美的集团 | 1.53% | 0.00% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.34% | -0.74% |
| 600900 | 长江电力 | 1.30% | 0.19% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.16% | 0.87% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.15% | -1.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦鑫益一年定期开放混合A | 0.9119 | 0.39% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9313 | 0.38% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9254 | 0.38% |
| 方正富邦鑫益一年定期开放混合C | 0.9026 | 0.37% |
| 方正富邦鸿远债券A | 1.0278 | 0.30% |
| 方正富邦鸿远债券C | 1.0204 | 0.29% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合A | 0.8615 | 0.26% |
| 方正富邦鑫诚12个月持有期混合C | 0.8506 | 0.25% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合A | 0.8971 | 0.16% |
| 方正富邦泰利12个月持有期混合C | 0.8891 | 0.16% |