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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚小盘价值股票 | 2.9400 | -0.46% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.2839 | -0.84% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.9980 | -0.95% |
| 中庚港股通价值股票 | 1.3090 | -1.19% |
| 中庚价值领航混合 | 3.6191 | -1.40% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 3.4041 | -1.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中国机遇股票A | 2.7380 | 3.79% |
| 天弘文化新兴产业股票A | 4.0192 | 3.78% |
| 天弘文化新兴产业股票C | 1.8263 | 3.77% |
| 招商中国机遇股票C | 2.7260 | 3.77% |
| 泰康研究精选股票发起A | 1.8668 | 3.75% |
| 泰康研究精选股票发起C | 1.8235 | 3.74% |
| 华夏科技成长股票 | 2.6193 | 3.28% |
| 富国互联科技股票A | 6.2371 | 3.23% |
| 富国互联科技股票C | 6.0299 | 3.23% |
| 招商稳健优选股票A | 5.2762 | 3.05% |