近一月工银总回报灵活配置混合C|工银总回报C基金净值查询
查询指定日期范围工银总回报灵活配置混合C011477净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.8810 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9030 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9200 |
-0.68% |
| 2026-09-10 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9400 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9550 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9490 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9670 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9490 |
-0.54% |
| 2026-09-03 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9650 |
-0.17% |
| 2026-09-02 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9700 |
-0.97% |
| 2026-09-01 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9990 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0240 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0150 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0420 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0200 |
0.87% |
| 2026-08-25 |
工银总回报灵活配置混合C |
2.9940 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0010 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0730 |
1.35% |
| 2026-08-20 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0320 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.0330 |
-4.44% |
| 2026-08-18 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1740 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
工银总回报灵活配置混合C |
3.1900 |
2.74% |
