近一月景顺长城景颐丰利债券F基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城景颐丰利债券F类023512净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6164 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6182 |
-0.50% |
| 2026-09-11 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6264 |
0.09% |
| 2026-09-10 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6249 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6300 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6301 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6319 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6085 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6135 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6117 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6215 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6263 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6233 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6302 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6200 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6186 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6223 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6386 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6303 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6278 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6570 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
景顺长城景颐丰利债券F类 |
1.6608 |
0.97% |
