近一月蜂巢润和六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围蜂巢润和六个月持有期混合A014944净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1149 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1119 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1074 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1106 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1122 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1128 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1136 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1111 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1139 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1133 |
-0.45% |
| 2026-09-01 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1183 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1211 |
0.30% |
| 2026-08-28 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1177 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1183 |
0.49% |
| 2026-08-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1129 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1124 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1107 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1129 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1101 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1091 |
-1.36% |
| 2026-08-18 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1244 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1244 |
0.73% |
