热搜: 基金赎回费率 诺安成长混合 嘉实海外中国股票混合 工银核心价值混合A

最新每日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
166009 中欧动力LOF 3.3951 0.59%
270005 广发聚丰A 0.7374 0.59%
560770 机器人ZS 0.9111 0.59%
952020 国泰海通君得盈债券A 1.0690 0.59%
952320 国泰海通君得盈债券C 1.0621 0.59%
000589 光大保德信银发商机混合A 3.3100 0.58%
001471 融通新能源灵活配置混合A 2.6020 0.58%
002270 东吴安盈量化混合A 1.2116 0.58%
002490 金鹰元祺信用债A 1.6817 0.58%
002612 融通通慧混合A 1.4515 0.58%
002766 新华双利债C 1.3344 0.58%
003301 华夏鼎融债券A 1.1162 0.58%
003459 嘉实稳宏债券C 1.7459 0.58%
004218 前海开源裕和混合A 1.7935 0.58%
004647 新华鼎利债券A 1.2014 0.58%
004739 摩根安隆回报混合C 1.4482 0.58%
006892 新华鼎利债券C 1.1679 0.58%
007387 融通通慧混合C 1.4167 0.58%
008376 中欧启航三年混合C 1.4864 0.58%
009697 华夏成长精选6个月定开混合A 1.4159 0.58%
010948 中欧嘉选混合C 0.7150 0.58%
011537 惠升惠益混合C 0.8557 0.58%
014265 新华鼎利债券E 1.0954 0.58%
014788 长城产业趋势混合A 1.0557 0.58%
014789 长城产业趋势混合C 1.0298 0.58%
015154 东吴安盈量化混合C 1.1585 0.58%
019110 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.5465 0.58%
019440 光大保德信银发商机混合C 3.2680 0.58%
020491 万家医药量化选股混合发起式A 1.1182 0.58%
020499 金元顺安丰利债券C 1.0179 0.58%
020815 圆信永丰瑞盈债券A 1.0988 0.58%
021647 东方红动力领航混合A 1.9623 0.58%
022484 金鹰元祺债券C 1.6754 0.58%
022688 申万菱信中证A500指数增强A 1.3068 0.58%
022689 申万菱信中证A500指数增强C 1.2977 0.58%
023210 国泰海通君得盈债券D 1.1077 0.58%
026199 大摩港股通多元成长混合A 0.9523 0.58%
026675 德邦沪深300指数增强C 0.9968 0.58%
159526 机器人ETF嘉实 1.3540 0.58%
159791 300ESGETF华夏 1.0754 0.58%
159847 医疗ETF易方达 0.4018 0.58%
161727 招商增荣LOF 1.7250 0.58%
620003 金元顺安丰利债券A 1.0287 0.58%
000794 宝盈睿丰A 2.2880 0.57%
000913 农银医疗保健 1.6137 0.57%
001362 景顺领先A 1.7590 0.57%
001507 景顺泰和C 1.5970 0.57%
004738 摩根安隆回报混合A 1.4872 0.57%
007502 前海开源裕和混合C 1.8103 0.57%
008375 中欧启航三年混合A 1.5270 0.57%
009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A 1.2634 0.57%
009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C 1.2403 0.57%
009698 华夏成长精选6个月定开混合C 1.3722 0.57%
010947 中欧嘉选混合A 0.7473 0.57%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.1486 0.57%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.1100 0.57%
011336 兴全汇吉一年持有混合A 0.9955 0.57%
011536 惠升惠益混合A 0.8788 0.57%
012789 汇添富双享回报债券A 1.1992 0.57%
013936 广发睿升混合A 0.9418 0.57%
013937 广发睿升混合C 0.9245 0.57%
017995 华宝事件驱动混合C 0.8760 0.57%
018948 东方红睿满沪港深混合C 2.8250 0.57%
018954 富国收益增强债券E 1.4010 0.57%
020492 万家医药量化选股混合发起式C 1.1034 0.57%
020832 圆信永丰瑞盈债券C 1.0925 0.57%
020842 联博智选混合A 1.3876 0.57%
021648 东方红动力领航混合C 1.9449 0.57%
024008 圆信永丰瑞盈债券E 1.0964 0.57%
025069 景顺长城高端装备股票 1.1741 0.57%
026200 大摩港股通多元成长混合C 0.9497 0.57%
026608 德邦沪深300指数增强A 0.9980 0.57%
159258 机器人ETF南方 1.0323 0.57%
159551 机器人ETF国泰 1.1883 0.57%
213001 宝盈鸿利A 1.4030 0.57%
350009 天治研究驱动A 1.3395 0.57%
399001 中海上证50 1.4230 0.57%
511380 转债ETF 13.3663 0.57%
516830 300ESG 1.0041 0.57%
560180 ESG300 1.1630 0.57%
560260 医疗50 0.8519 0.57%
560630 机器人WJ 1.0350 0.57%
890011 长江聚利债券型A 1.1725 0.57%
000796 宝盈睿丰C 1.9580 0.56%
001209 前海一带一路A 0.5430 0.56%
001379 景顺领先C 1.9640 0.56%
001703 银华沪港深增长股票A 2.1590 0.56%
002006 工银新得益混合 1.6190 0.56%
002043 天治研究驱动C 1.2319 0.56%
002514 招商丰益混合A 1.2590 0.56%
004888 财通资管鑫逸混合A 1.9019 0.56%
005626 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2530 0.56%
005669 前海开源公用事业股票 3.0630 0.56%
006369 弘毅远方国企转型升级混合A 1.9129 0.56%
009873 中欧责任投资混合C 0.9363 0.56%
010751 宝盈优质成长混合A 0.5915 0.56%
010752 宝盈优质成长混合C 0.5771 0.56%
011337 兴全汇吉一年持有混合C 0.9734 0.56%
012790 汇添富双享回报债券C 1.1766 0.56%
013530 弘毅远方国企转型升级混合C 1.8660 0.56%
014492 浙商汇金兴利增强债券A 1.0969 0.56%
014720 长江聚利债券型C 1.3560 0.56%
018041 财通资管鑫逸混合E 1.8753 0.56%
020843 联博智选混合C 1.3705 0.56%
023099 金信周期价值混合A 1.4028 0.56%
023100 金信周期价值混合C 1.3891 0.56%
025410 汇添富双享回报债券D 1.1988 0.56%
159528 国企改革ETF富国 1.2292 0.56%
159565 汽车零部件ETF易方达 1.2393 0.56%
159770 机器人ETF天弘 0.9453 0.56%
160612 鹏华丰收债券B 1.0780 0.56%
161035 医药增强LOF 1.2670 0.56%
169104 东方红睿满LOF 2.8720 0.56%
510020 超大ETF 3.8592 0.56%
530080 上证180ETF天弘 1.2119 0.56%
561900 沪深ESG 0.9558 0.56%
562360 机器人YH 0.9848 0.56%
562500 机器人 0.9116 0.56%
001039 嘉实制造 2.9290 0.55%
001506 景顺泰和A 1.6370 0.55%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.5760 0.55%
004889 财通资管鑫逸混合C 1.8664 0.55%
004925 长信低碳环保行业量化A 1.8734 0.55%
004943 格林伯元灵活配置C 0.7730 0.55%
005275 中欧创新成长灵活配置混合A 1.9092 0.55%
005276 中欧创新成长灵活配置混合C 1.7844 0.55%
006127 华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.2513 0.55%
008838 德邦量化对冲混合A 0.8590 0.55%
008839 德邦量化对冲混合C 0.8450 0.55%
009872 中欧责任投资混合A 0.9821 0.55%
009881 广发中证医疗ETF联接C 0.6613 0.55%
012239 惠升优势企业一年持有期混合 0.8849 0.55%
013151 长信低碳环保行业量化C 1.8363 0.55%
013524 富国悦享回报12个月持有期混合A 1.3075 0.55%
013525 富国悦享回报12个月持有期混合C 1.2887 0.55%
013890 国泰睿毅三年持有期混合A 1.0349 0.55%
013891 国泰睿毅三年持有期混合C 1.0166 0.55%
014493 浙商汇金兴利增强债券C 1.0772 0.55%
015383 长城久富混合(LOF)C 2.1199 0.55%
015856 格林碳中和主题混合A 1.4673 0.55%
017508 东兴连众一年持有期混合C 1.1354 0.55%
017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A 0.7538 0.55%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.1151 0.55%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.1042 0.55%
018930 湘财均衡甄选混合A 0.7451 0.55%
018931 湘财均衡甄选混合C 0.7360 0.55%
019055 富国价值成长混合C 1.2846 0.55%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.4192 0.55%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.4350 0.55%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.4238 0.55%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.2985 0.55%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.2921 0.55%
020868 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 1.2591 0.55%
020869 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 1.2500 0.55%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.2981 0.55%
021254 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A 1.2924 0.55%
021255 富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C 1.2862 0.55%
021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1764 0.55%
022090 富安达沪深300指数增强A 1.2232 0.55%
022091 富安达沪深300指数增强C 1.2175 0.55%
023177 安信灵活配置混合C 2.9622 0.55%
024330 华夏资源精选混合发起式A 0.8975 0.55%
024619 嘉实中证机器人ETF发起联接A 0.9147 0.55%
159213 机器人ETF汇添富 1.0985 0.55%
159758 红利质量ETF华夏 1.0989 0.55%
159828 医疗ETF国泰 0.4175 0.55%
162006 长城久富LOF 1.7424 0.55%
166801 浙商聚潮新思维混合A 2.9190 0.55%
501021 香港中小LOF 1.2921 0.55%
561000 300指增 1.2759 0.55%
562700 汽车零件 1.1447 0.55%
750001 安信灵活配置混合A 2.9818 0.55%
000878 中海医药健康A 1.1270 0.54%
001172 鹏华弘泽A 1.9219 0.54%
001381 鹏华弘泽C 1.8660 0.54%
004942 格林伯元灵活配置A 0.7837 0.54%
005668 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A 3.5324 0.54%
005739 富国转型机遇混合 2.0283 0.54%
006228 中欧医疗创新股票A 1.6533 0.54%
006229 中欧医疗创新股票C 1.5564 0.54%
008162 浦银经济带崛起混合C 1.1435 0.54%
009835 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C 3.4265 0.54%
010242 平安稳健增长混合A 0.8769 0.54%
011032 东方红睿泽三年持有混合C 1.5943 0.54%
011335 银河医药混合A 0.5432 0.54%
012854 英大中证ESG120策略指数A 1.1847 0.54%
012873 易方达中证国有企业改革指数(LOF)C 1.5502 0.54%
013113 博时博盈稳健6个月持有期混合A 0.9697 0.54%
013114 博时博盈稳健6个月持有期混合C 0.9549 0.54%
013149 鹏华双债加利C 1.3143 0.54%
013929 中银证券恒瑞9个月持有期混合A 1.1000 0.54%
013930 中银证券恒瑞9个月持有期混合C 1.0894 0.54%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.0854 0.54%
015387 中欧沪深300指数增强A 1.1646 0.54%
015666 银河医药混合C 0.5249 0.54%
015857 格林碳中和主题混合C 1.4446 0.54%
016332 长城产业臻选混合A 1.2664 0.54%
016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化A 1.1107 0.54%
016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化C 1.0930 0.54%
017400 贝莱德行业优选混合A 0.9384 0.54%
上一页1...3536373839404142434445464748495051525354...129下一页