近一月格林聚利增强一个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围格林聚利增强一个月持有期债券A020598净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0359 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0349 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0364 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0409 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0430 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0432 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0438 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0368 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0399 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0385 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0425 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0437 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0416 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0434 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0401 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0403 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0405 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0440 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0424 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0401 |
-1.63% |
| 2026-08-18 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0573 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
格林聚利增强一个月持有期债券A |
1.0575 |
0.87% |
