最新每日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
025719	嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.7375	0.70%
026746	上银医药精选股票发起式A	0.9787	0.70%
050001	博时增长	1.3010	0.70%
070022	嘉实领先成长混合	3.0020	0.70%
121006	国投稳健	3.5017	0.70%
159152	港股通科技ETF平安	0.7386	0.70%
159330	沪深300ETF东财	1.4074	0.70%
159919	沪深300ETF嘉实	4.7514	0.70%
161816	中证90LOF	0.9312	0.70%
163418	兴全合兴LOF	0.8244	0.70%
163803	中银持续增长	0.4043	0.70%
290012	泰信行业A	1.1430	0.70%
360014	光大添益C	1.2990	0.70%
410006	华富策略精选混合A	1.5486	0.70%
502048	50LOF	1.2454	0.70%
510190	上证50基	4.2553	0.70%
510300	300ETF	4.5509	0.70%
510310	HS300ETF	4.4200	0.70%
510330	华夏300	4.7452	0.70%
510380	国寿300	1.3570	0.70%

510600	沪50ETF	3.8183	0.70%
510800	上证50	1.3795	0.70%
513580	HS科技	0.5456	0.70%
515330	沪深300ETF天弘	1.3084	0.70%
519162	新华增怡A	1.8479	0.70%
519163	新华增怡C	1.8388	0.70%
530050	SH50ETF	1.1717	0.70%
590007	中邮中证500指数增强A	1.5606	0.70%
960011	中银增长H	0.4032	0.70%
001051	华夏上证50联接A	1.0682	0.69%
001548	天弘上证50ETF联接A	1.4815	0.69%
001549	天弘上证50ETF联接C	1.4454	0.69%
001850	国泰安益灵活配置混合A	1.6532	0.69%
002310	创金沪深300A	1.7391	0.69%
002315	创金沪深300C	1.7289	0.69%
003735	万家瑞盈C	1.5306	0.69%
004252	国泰安益灵活配置混合C	1.6458	0.69%
004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.8417	0.69%
005141	华夏睿磐泰荣混合C	1.3562	0.69%
006220	工银上证50ETF联接A	1.4348	0.69%
006221	工银上证50ETF联接C	1.4037	0.69%
008391	国联安沪深300ETF联接C	1.2198	0.69%
008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1167	0.69%
010220	海富通消费核心混合A	0.9502	0.69%
010352	诺安沪深300指数增强C	1.8152	0.69%
010977	华夏鸿阳6个月持有期混合A	0.8844	0.69%
011011	融通产业趋势精选混合A	1.1151	0.69%
012236	中银增长C	0.3962	0.69%
012238	工银养老C	1.6000	0.69%
012284	光大保德健康优加混合A	0.8220	0.69%
012349	天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
012576	富国诚益回报12个月持有期混合A	1.1599	0.69%
012577	富国诚益回报12个月持有期混合C	1.1366	0.69%
012804	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
012805	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.2607	0.69%
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0310	0.69%
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0156	0.69%
015167	申万菱信可转债债券C	1.8980	0.69%
016135	嘉实优势成长混合C	1.7610	0.69%
016513	招商安嘉债券	0.9805	0.69%
018076	光大保德信健康优加混合C	0.8414	0.69%
018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.2020	0.69%
019194	融通产业趋势精选混合C	1.0956	0.69%
020558	工银健康产业混合A	1.5793	0.69%
020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0314	0.69%
020647	诺安沪深300增强D	1.8564	0.69%
020988	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)A	1.0515	0.69%
021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.1242	0.69%
021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.1204	0.69%
022049	国泰安益灵活配置混合E	1.6492	0.69%
022504	招商沪深300ETF发起式联接A	1.2115	0.69%
022956	天弘上证50ETF联接Y	1.4825	0.69%
022959	华夏上证50联接Y	1.0682	0.69%
023569	招商资管中证A500指数增强发起C	1.2445	0.69%
024231	人保中证A50指数增强A	0.9984	0.69%
024388	中航智选领航混合发起A	0.6836	0.69%
024449	广发价值稳进混合C	1.1836	0.69%
025197	广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.6985	0.69%
025198	广发恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.6970	0.69%
025734	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A	0.6975	0.69%
025735	华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C	0.6957	0.69%
050201	博价值贰	1.0170	0.69%
080015	长盛中小盘	1.0260	0.69%
162207	宏利效率混合LOF	1.3468	0.69%
165515	中信保诚300LOF	1.2864	0.69%
320014	诺安沪深300指数增强A	1.8566	0.69%
360013	光大添益A	1.3080	0.69%
510370	兴业300	1.0079	0.69%
515130	HS300E	1.5072	0.69%
516970	基建50	1.0843	0.69%
673050	西部利得新盈混合A	3.0430	0.69%
000613	国寿安保沪深300ETF联接A	1.2898	0.68%
000656	前海开源沪深300指数A	1.4399	0.68%
001128	宝盈新兴A	1.1880	0.68%
001237	博时上证50联接A	1.3423	0.68%
002388	天弘裕利A	1.2354	0.68%
003292	嘉实优势成长混合A	1.7850	0.68%
003734	万家瑞盈A	1.5444	0.68%
005733	华夏上证50联接C	1.0444	0.68%
005737	博时上证50联接C	1.3309	0.68%
005867	国泰300C	1.2049	0.68%
005997	天弘裕利C	1.1119	0.68%
006202	交银核心资产混合A	1.9221	0.68%
006527	富国优质发展混合A	1.6782	0.68%
006528	富国优质发展混合C	1.6001	0.68%
006937	工银沪深300C	1.0845	0.68%
007533	格林创新成长混合A	0.6554	0.68%
008390	国联安沪深300ETF联接A	1.2348	0.68%
008926	泰康沪深300ETF联接A	1.1328	0.68%
009190	景顺长城核心优选一年持有期混合	1.3389	0.68%
010221	海富通消费核心混合C	0.9065	0.68%
010670	兴全合兴混合C	0.8094	0.68%
011213	富国稳健策略6个月持有期混合C	0.8542	0.68%
012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%
012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1881	0.68%
012749	华泰柏瑞远见智选混合C	0.3686	0.68%
013127	汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6828	0.68%
013403	华夏恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7061	0.68%
013915	大成红利优选一年持有混合发起式C	1.4909	0.68%
015123	汇添富国企创新增长股票C	1.9240	0.68%
015633	中金景气驱动混合发起A	1.3483	0.68%
015974	工银恒嘉一年持有混合C	1.1753	0.68%
016424	广发集汇债券A	1.1466	0.68%
016425	广发集汇债券C	1.1328	0.68%
016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.1877	0.68%
016720	富国稳健双盈债券发起式C	1.1866	0.68%
017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.1146	0.68%
018491	格林聚合增强债券A	1.1927	0.68%
018492	格林聚合增强债券C	1.1835	0.68%
018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.2172	0.68%
018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0018	0.68%
019395	浦银策略优选混合C	0.6264	0.68%
020523	交银核心资产混合C	1.8828	0.68%
020989	南方恒生科技ETF发起联接(QDII)C	1.0199	0.68%
021022	南方沪深300ETF联接I	1.5587	0.68%
021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.3453	0.68%
021877	中欧沪深300指数发起A	1.2166	0.68%
021878	中欧沪深300指数发起C	1.2111	0.68%
022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.6969	0.68%
022505	招商沪深300ETF发起式联接C	1.2071	0.68%
022899	中欧沪深300指数发起Y	1.2232	0.68%
022924	南方沪深300ETF联接Y	1.6429	0.68%
022935	工银沪深300指数Y	1.1034	0.68%
023059	汇添富沪深300ETF发起式联接A	1.1323	0.68%
023568	招商资管中证A500指数增强发起A	1.2496	0.68%
024011	万家沪深300ETF联接A	1.0248	0.68%
024012	万家沪深300ETF联接C	1.0226	0.68%
024448	广发价值稳进混合A	1.1909	0.68%
024464	招商价值严选混合	1.0045	0.68%
024546	平安300ETF联接E	1.4461	0.68%
025853	富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
026206	宝盈恒生科技指数(QDII)A	0.7864	0.68%
026207	宝盈恒生科技指数(QDII)C	0.7851	0.68%
026686	兴华景睿混合发起A	0.8307	0.68%
026687	兴华景睿混合发起C	0.8287	0.68%
161811	沪深300LOF银华	1.0392	0.68%
202015	南方300联接A	1.5590	0.68%
270022	广发内需增长混合A	1.7800	0.68%
481009	工银沪深300A	1.0994	0.68%
501189	嘉实优选	0.9871	0.68%
510320	300中金	1.2236	0.68%
519300	大成300A	1.1000	0.68%
673100	西部利得沪深300指数增强A	2.1670	0.68%
673101	西部利得沪深300指数增强C	2.1064	0.68%
960020	南方价值H	1.2174	0.68%
000051	华夏沪深300ETF联接A	1.7164	0.67%
000214	广发成长优选	1.6540	0.67%
000961	天弘沪深300ETF联接A	1.6182	0.67%
001171	工银养老A	1.6510	0.67%
001324	华宝新价值	2.0520	0.67%
002987	广发300联接C	1.7187	0.67%
004342	南方300联接C	1.5098	0.67%
005102	工银沪深300ETF联接A	0.9869	0.67%
005212	汇安稳裕债券A	1.0776	0.67%
005280	安信阿尔法定开混合A	1.1523	0.67%
005639	平安300ETF联接A	1.4478	0.67%
005640	平安300ETF联接C	1.3995	0.67%
005658	华夏沪深300ETF联接C	1.6716	0.67%
005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.6997	0.67%
005918	天弘沪深300ETF联接C	1.4150	0.67%
006131	华泰300ETF联接C	1.1153	0.67%
006539	南方价值C	1.1618	0.67%
006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.2906	0.67%
007096	大成300C	1.0967	0.67%
007339	易方达沪深300ETF发起式联接C	1.8128	0.67%
007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.4006	0.67%
007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.3896	0.67%
008923	建信医疗健康行业股票A	1.5433	0.67%
008924	建信医疗健康行业股票C	1.5147	0.67%
008927	泰康沪深300ETF联接C	1.1050	0.67%
009624	安信阿尔法定开混合C	1.1102	0.67%
012815	宝盈新兴C	1.1516	0.67%
013128	汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6756	0.67%
013402	华夏恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7166	0.67%
013678	富国信享回报12个月持有期混合A	1.1942	0.67%
013679	富国信享回报12个月持有期混合C	1.1710	0.67%
013914	大成红利优选一年持有混合发起式A	1.5253	0.67%
015278	东财沪深300ETF发起式联接A	1.1805	0.67%
015634	中金景气驱动混合发起C	1.3015	0.67%