近一月蜂巢润和六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围蜂巢润和六个月持有期混合C014945净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.0969 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1000 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1024 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1025 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1041 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1034 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1061 |
-0.35% |
| 2025-12-05 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1100 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1087 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1110 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1145 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1173 |
0.12% |
| 2025-11-28 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1160 |
0.49% |
| 2025-11-27 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1106 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1089 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1106 |
0.22% |
| 2025-11-24 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1082 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1051 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1149 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1182 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1198 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
蜂巢润和六个月持有期混合C |
1.1236 |
-0.26% |
