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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-29 | 每份派现金0.2210元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 03690 | 美团-W | 9.33% | 3.86% |
| 000733 | 振华科技 | 9.19% | -1.30% |
| 00268 | 金蝶国际 | 8.62% | 6.35% |
| 300253 | 卫宁健康 | 8.33% | 2.51% |
| 600079 | 人福医药 | 6.91% | 2.99% |
| 02869 | 绿城服务 | 6.15% | 4.08% |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 4.93% | 5.27% |
| 600298 | 安琪酵母 | 4.08% | 2.26% |
| 01024 | 快手-W | 3.22% | 6.91% |
| 603259 | 药明康德 | 2.15% | 3.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券基金LOF | 0.9368 | 5.66% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合A | 1.1023 | 5.13% |
| 招商匠心优选1年封闭运作混合C | 1.0959 | 5.12% |
| 地产基金 | 0.3439 | 5.01% |
| 云计算ETF | 0.8966 | 4.35% |
| 招商优势企业混合A | 3.5260 | 4.27% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |